Gestionnaire Trésorerie Ressources H/F - Services Centraux

Sous la responsabilité du Directeur Administratif & Financier, le gestionnaire trésorerie ressources vérifie la bonne comptabilisation, la gestion des flux financiers, le suivi des liquidités et de la sécurisation des opérations bancaires et le bon encaissement des ressources d'exploitation de la Fondation.

Missions principales :
- Suivre les soldes bancaires de l'ensemble des comptes.
- Réaliser les rapprochements bancaires.
- Émettre les virements, prélèvements et autres moyens de paiement.
- Gérer les rejets et incidents de paiement.
- Identifier et affecter les encaissements dans la comptabilité.
- Établir et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
- Assurer les échanges quotidiens avec les banques.
- Gérer les ouvertures, fermetures et pouvoirs sur les comptes bancaires.
- Suivre les frais bancaires et les conditions négociées.
- Enregistrer les opérations bancaires.
- Comptabiliser les intérêts, frais bancaires et opérations de financement.
- Vérifier le respect des procédures internes.
- Produire les tableaux de bord de trésorerie.
- Suivre les emprunts et les placements.
- Participer en collaboration avec le responsable comptable à la production de la clôture annuelle.
- Vérifier la bonne comptabilisation et le bon encaissement des ressources d'exploitation de la Fondation.

Qualification/diplômes :
Bac +2 en comptabilité

Connaissances
- Bonnes connaissances comptables (comptabilité générale et auxiliaire)
- Appétence pour l'informatique (plusieurs logiciels à maitriser)
- Maîtrise des outils bureautiques

Compétences :
- Rigueur, précision, implication et fiabilité.
- Autonomie, sens de l'organisation, de l'anticipation.
- Aptitude à travailler en équipe et en transversal avec les établissements
- Sens de l'entraide, de la pédagogie et diplomate
- Aisance relationnelle
- Sens de la confidentialité

Envoyer cv+ lettre de motivation à ****@****.**

Experience: Débutant accepté

Compétences: Logiciels comptables

Qualification: Technicien

Secteur d'activité: Action sociale sans hébergement n.c.a.

Liste des qualités professionnelles:
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).

• Trésorerie
• Comptabilité générale
• Sens du relationnel
• Logiciels bureautiques
• Pédagogie
• Autonomie
• Rapprochement bancaire
• Médiation
• Encaissement
• Sens de l’organisation